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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 265.00 | 64 437.00 | 5 828.00 | 70 265.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 280.00 | 65 598.00 | 6 682.00 | 72 280.00 |
060 Stock marchandises | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
084 Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
110 Total général Actif | 109 151.00 | 65 598.00 | 43 552.00 | 109 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 654.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 793.00 | | | 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 200.00 | | | 18 200.00 |