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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 7 041.00 | 7 779.00 | 14 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 171.00 | 35 232.00 | 9 939.00 | 45 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 499.00 | 42 773.00 | 23 726.00 | 66 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 406.00 | 6 147.00 | 345 259.00 | 351 406.00 |
BZ Autres créances | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 232 027.00 | | 232 027.00 | 232 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 586.00 | 6 147.00 | 641 439.00 | 647 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 085.00 | 48 920.00 | 665 165.00 | 714 085.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
DH Report à nouveau | 288 698.00 | 288 698.00 | | 288 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 865.00 | 39 927.00 | | 31 865.00 |
DL TOTAL (I) | 374 243.00 | 342 378.00 | | 374 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 024.00 | 75 866.00 | | 154 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 425.00 | 14 498.00 | | 49 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 339.00 | 57 422.00 | | 87 339.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 31 653.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 922.00 | 180 476.00 | | 290 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 165.00 | 522 854.00 | | 665 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 283.00 | | 209 283.00 | 209 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 283.00 | | 209 283.00 | 209 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 164.00 | 26 010.00 | | 27 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 8 121.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 081.00 | 293 556.00 | | 328 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 216.00 | 253 629.00 | | 296 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 865.00 | 39 927.00 | | 31 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 116.00 | | 10 383.00 | 56 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | 8 526.00 | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 815.00 | | 1 857.00 | 43 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 601.00 | 7 173.00 | | 35 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 748.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 308.00 | 6 425.00 | | 29 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 351 406.00 | | | 351 406.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 559.00 | 365 559.00 | | 365 559.00 |
VW T.V.A. | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 922.00 | 290 922.00 | | 290 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 603.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | 3 327.00 | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 54 819.00 | 41 448.00 | | 54 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 803.00 | 12 264.00 | | 11 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 39 551.00 | 9 874.00 | | 39 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | 1 151.00 | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 753.00 | 1 754.00 | | 1 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 660.00 | 74 273.00 | | 64 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 090.00 | 10 283.00 | | 10 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 357.00 | 66 912.00 | | 109 357.00 |