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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 643.00 | 15 923.00 | 3 719.00 | 19 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 390.00 | 51 340.00 | 6 050.00 | 57 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 541.00 | 67 764.00 | 15 777.00 | 83 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 619.00 | 6 147.00 | 359 472.00 | 365 619.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 326 296.00 | | 326 296.00 | 326 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 315.00 | 6 147.00 | 764 168.00 | 770 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 855.00 | 73 911.00 | 779 944.00 | 853 855.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 121 141.00 | 71 792.00 | | 121 141.00 |
DH Report à nouveau | 288 698.00 | 288 698.00 | | 288 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | 49 349.00 | | 39 281.00 |
DL TOTAL (I) | 462 873.00 | 423 592.00 | | 462 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003.00 | 7 665.00 | | 4 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 667.00 | 249 236.00 | | 204 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 27 284.00 | | 13 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 981.00 | 78 103.00 | | 89 981.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 134.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 071.00 | 362 422.00 | | 317 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 944.00 | 786 014.00 | | 779 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 882.00 | | 265 882.00 | 265 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 882.00 | | 265 882.00 | 265 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 034.00 | 23 705.00 | | 12 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 442.00 | 135.00 | | 26 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 477.00 | 135.00 | | 26 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 549.00 | -135.00 | | -25 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 9 984.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 945.00 | 418 329.00 | | 387 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 664.00 | 368 980.00 | | 348 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 281.00 | 49 349.00 | | 39 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 507.00 | | 4 033.00 | 79 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | 4 033.00 | 15 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 883.00 | 6 881.00 | | 60 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 907.00 | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 866.00 | 5 974.00 | | 45 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 667.00 | | | 204 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 357 880.00 | 357 880.00 | | 357 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 018.00 | 384 018.00 | | 384 018.00 |
VW T.V.A. | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 069.00 | 112 403.00 | | 317 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 7 582.00 | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 073.00 | 4 008.00 | | 4 073.00 |
ST Autres comptes | 61 559.00 | 39 598.00 | | 61 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 928.00 | 14 543.00 | | 18 928.00 |
YT Sous‐traitance | 11 349.00 | 39 838.00 | | 11 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 585.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | 8 167.00 | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 016.00 | 83 322.00 | | 34 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 255.00 | 16 442.00 | | 10 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 910.00 | 97 987.00 | | 95 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |