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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 991.00 | 20 662.00 | 19 329.00 | 39 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 329.00 | 57 426.00 | 8 903.00 | 66 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 828.00 | 78 588.00 | 34 240.00 | 112 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 170.00 | 6 147.00 | 385 023.00 | 391 170.00 |
BZ Autres créances | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 194 710.00 | | 194 710.00 | 194 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 912.00 | 6 147.00 | 656 765.00 | 662 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 740.00 | 84 735.00 | 691 005.00 | 775 740.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 160 422.00 | 121 141.00 | | 160 422.00 |
DH Report à nouveau | 288 698.00 | 288 698.00 | | 288 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 238.00 | 39 281.00 | | 36 238.00 |
DL TOTAL (I) | 499 111.00 | 462 873.00 | | 499 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 362.00 | 4 003.00 | | 17 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 104.00 | 204 667.00 | | 31 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 499.00 | 13 958.00 | | 57 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 929.00 | 89 981.00 | | 85 929.00 |
EA Autres dettes | | 4 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 894.00 | 317 071.00 | | 191 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 005.00 | 779 944.00 | | 691 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 844.00 | | 329 844.00 | 329 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 844.00 | | 329 844.00 | 329 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 12 034.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | 928.00 | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658.00 | 928.00 | | 3 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 26 477.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | -25 549.00 | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 4 575.00 | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 691.00 | 387 945.00 | | 430 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 453.00 | 348 664.00 | | 394 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 238.00 | 39 281.00 | | 36 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 541.00 | | 29 288.00 | 83 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 643.00 | | 20 348.00 | 19 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 890.00 | | 8 940.00 | 57 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 764.00 | 10 824.00 | | 67 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 923.00 | 4 738.00 | | 15 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 841.00 | 6 086.00 | | 51 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 383 432.00 | 383 432.00 | | 383 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 362.00 | 12 914.00 | 4 448.00 | 17 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 974.00 | 407 974.00 | | 407 974.00 |
VW T.V.A. | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 894.00 | 187 446.00 | 4 448.00 | 191 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 522.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | 4 073.00 | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 58 522.00 | 61 559.00 | | 58 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | 18 928.00 | | 25 200.00 |
YT Sous‐traitance | 45 170.00 | 11 349.00 | | 45 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 592.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | 1 114.00 | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 158.00 | 34 016.00 | | 85 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 167.00 | 10 255.00 | | 13 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 509.00 | 95 910.00 | | 133 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |