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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 15 016.00 | 593.00 | 15 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 390.00 | 45 365.00 | 12 024.00 | 57 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 507.00 | 60 883.00 | 18 625.00 | 79 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 993.00 | | 342 846.00 | 348 993.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 351 041.00 | | 351 041.00 | 351 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 536.00 | 6 147.00 | 767 389.00 | 773 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 043.00 | 67 030.00 | 786 014.00 | 853 043.00 |
CU Autres participations | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
DG Autres réserves | 71 792.00 | 39 927.00 | | 71 792.00 |
DH Report à nouveau | 288 698.00 | 288 698.00 | | 288 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 349.00 | 31 865.00 | | 49 349.00 |
DL TOTAL (I) | 423 592.00 | 374 243.00 | | 423 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 236.00 | 154 024.00 | | 249 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 49 425.00 | | 27 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 103.00 | 87 339.00 | | 78 103.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 422.00 | 290 922.00 | | 362 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 014.00 | 665 165.00 | | 786 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 055.00 | | 333 055.00 | 333 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 055.00 | | 333 055.00 | 333 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 705.00 | 27 164.00 | | 23 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 761.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 761.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 659.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 5 250.00 | | 9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 329.00 | 328 081.00 | | 418 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 980.00 | 296 216.00 | | 368 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 349.00 | 31 865.00 | | 49 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 499.00 | | 13 008.00 | 66 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 819.00 | | 790.00 | 14 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 672.00 | | 12 218.00 | 45 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 773.00 | 18 109.00 | | 42 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 7 976.00 | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 733.00 | 10 133.00 | | 35 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 236.00 | 249 236.00 | | 249 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 348 993.00 | | | 348 993.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 665.00 | 3 664.00 | 4 001.00 | 7 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 447.00 | 360 447.00 | | 360 447.00 |
VW T.V.A. | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 422.00 | 358 421.00 | 4 001.00 | 362 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 582.00 | 590.00 | | 7 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 008.00 | 3 185.00 | | 4 008.00 |
ST Autres comptes | 39 598.00 | 54 819.00 | | 39 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 543.00 | 11 803.00 | | 14 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 39 838.00 | 39 551.00 | | 39 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 1 163.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 167.00 | 1 753.00 | | 8 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 322.00 | 64 660.00 | | 83 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 442.00 | 10 090.00 | | 16 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 987.00 | 109 357.00 | | 97 987.00 |