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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 982.00 | 15 798.00 | 6 184.00 | 21 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 817.00 | 35 341.00 | 37 477.00 | 72 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 693.00 | 51 138.00 | 1 343 555.00 | 1 394 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
BZ Autres créances | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 913.00 | | 292 913.00 | 292 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 606.00 | 51 138.00 | 1 636 468.00 | 1 687 606.00 |
CU Autres participations | 1 299 894.00 | | 1 299 894.00 | 1 299 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DH Report à nouveau | 343 968.00 | | | 343 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 332.00 | | | 1 165 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 006.00 | | | 393 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 136.00 | | | 471 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 468.00 | | | 1 636 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 374.00 | | | 460 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 894.00 | | 203 894.00 | 203 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 894.00 | | 203 894.00 | 203 894.00 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 296.00 | | | 227 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 815.00 | | | 214 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 420.00 | | 90 173.00 | 1 312 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 1 299 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 1 394 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 057.00 | | 7 925.00 | 14 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 570.00 | | 2 248.00 | 70 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 794.00 | | 80 000.00 | 1 227 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 133.00 | 9 005.00 | | 42 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 057.00 | 1 741.00 | | 14 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 076.00 | 7 264.00 | | 28 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VC Groupe et associés | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 759.00 | 17 998.00 | 10 761.00 | 28 759.00 |
VI Groupe et associés | 392 996.00 | 392 996.00 | | 392 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 618.00 | 292 618.00 | | 292 618.00 |
VW T.V.A. | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 136.00 | 460 374.00 | 10 761.00 | 471 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 958.00 | | | 114 958.00 |