| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 982.00 | 18 439.00 | 3 542.00 | 21 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 562.00 | 42 792.00 | 32 770.00 | 75 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 489.00 | 61 231.00 | 1 336 258.00 | 1 397 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
BZ Autres créances | 123 313.00 | | 123 313.00 | 123 313.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 857.00 | 61 231.00 | 1 560 625.00 | 1 621 857.00 |
CU Autres participations | 1 299 945.00 | | 1 299 945.00 | 1 299 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DH Report à nouveau | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 121.00 | | | 1 178 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 125.00 | | | 328 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 505.00 | | | 382 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 625.00 | | | 1 560 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 505.00 | | | 382 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
FG Production vendue services | 211 427.00 | | 211 427.00 | 211 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 428.00 | | 216 428.00 | 216 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 894.00 | | | -29 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 311.00 | | | 282 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 693.00 | | 2 895.00 | 1 394 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 299 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 397 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 817.00 | | 2 745.00 | 72 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 894.00 | | 150.00 | 1 299 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 138.00 | 10 093.00 | | 51 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | 2 642.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 341.00 | 7 451.00 | | 35 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
VB T. V. A. | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VC Groupe et associés | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VI Groupe et associés | 328 121.00 | 328 121.00 | | 328 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 089.00 | 224 089.00 | | 224 089.00 |
VW T.V.A. | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 505.00 | 382 505.00 | | 382 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ST Autres comptes | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
ZE Dividendes | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 324.00 | | | 144 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |