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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 822.00 | 21 899.00 | 1 924.00 | 23 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 527.00 | 50 584.00 | 26 943.00 | 77 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 401 294.00 | 141 508.00 | 1 259 786.00 | 1 401 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 421.00 | | 169 421.00 | 169 421.00 |
BZ Autres créances | 318 563.00 | | 318 563.00 | 318 563.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 774.00 | | 488 774.00 | 488 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 068.00 | 141 508.00 | 1 748 560.00 | 1 890 068.00 |
CU Autres participations | 1 299 945.00 | 69 026.00 | 1 230 919.00 | 1 299 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DH Report à nouveau | 367 114.00 | | | 367 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 181.00 | | | -24 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 940.00 | | | 1 153 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 976.00 | | | 519 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 620.00 | | | 594 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 560.00 | | | 1 748 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 620.00 | | | 594 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 285.00 | | 261 285.00 | 261 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 285.00 | | 261 285.00 | 261 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 424.00 | | | 353 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 605.00 | | | 377 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 181.00 | | | -24 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 489.00 | | 3 804.00 | 1 397 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 982.00 | | 1 840.00 | 21 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 562.00 | | 1 964.00 | 75 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 945.00 | | | 1 299 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 231.00 | 11 251.00 | | 61 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 439.00 | 3 459.00 | | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 792.00 | 7 792.00 | | 42 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 026.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VC Groupe et associés | 311 448.00 | 311 448.00 | | 311 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 519 976.00 | 519 976.00 | | 519 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 243.00 | 488 243.00 | | 488 243.00 |
VW T.V.A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 620.00 | 594 620.00 | | 594 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
ST Autres comptes | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |