| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 412.00 | 24 013.00 | 399.00 | 24 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 433.00 | 58 622.00 | 31 811.00 | 90 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 765.00 | 82 635.00 | 1 263 129.00 | 1 345 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 444.00 | | 263 444.00 | 263 444.00 |
BZ Autres créances | 342 122.00 | | 342 122.00 | 342 122.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 019.00 | | 611 019.00 | 611 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 783.00 | 82 635.00 | 1 874 148.00 | 1 956 783.00 |
CU Autres participations | 1 230 919.00 | | 1 230 919.00 | 1 230 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DH Report à nouveau | 342 933.00 | | | 342 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 854.00 | | | 1 187 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 655.00 | | | 534 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 519.00 | | | 76 519.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 294.00 | | | 686 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 148.00 | | | 1 874 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 294.00 | | | 686 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
FG Production vendue services | 251 215.00 | | 251 215.00 | 251 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 329.00 | | 254 329.00 | 254 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 766.00 | | | -70 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 236.00 | | | 348 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 322.00 | | | 314 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 294.00 | | 13 497.00 | 1 401 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 026.00 | 1 230 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 026.00 | 1 345 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | 590.00 | 23 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 527.00 | | 12 907.00 | 77 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 945.00 | | | 1 299 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 482.00 | 10 153.00 | | 72 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 899.00 | 2 114.00 | | 21 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 584.00 | 8 039.00 | | 50 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 69 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 444.00 | 263 444.00 | | 263 444.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 336 123.00 | 336 123.00 | | 336 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VI Groupe et associés | 534 652.00 | 534 652.00 | | 534 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 431.00 | 609 431.00 | | 609 431.00 |
VW T.V.A. | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 294.00 | 686 294.00 | | 686 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
ST Autres comptes | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |