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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 102.00 | 467.00 | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 31 204.00 | 8 390.00 | 22 814.00 | 31 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 250.00 | 54 192.00 | 87 058.00 | 141 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 953.00 | 529 681.00 | 163 272.00 | 692 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 601.00 | 593 364.00 | 284 237.00 | 877 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 491.00 | 3 336.00 | 412 156.00 | 415 491.00 |
BZ Autres créances | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
CF Disponibilités | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 516.00 | 3 336.00 | 566 180.00 | 569 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 117.00 | 596 700.00 | 850 417.00 | 1 447 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 795.00 | 141 545.00 | | 202 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 078.00 | 61 250.00 | | 121 078.00 |
DL TOTAL (I) | 340 372.00 | 219 295.00 | | 340 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 844.00 | 103 276.00 | | 114 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 484.00 | 4 374.00 | | 8 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 600.00 | 124 203.00 | | 138 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 624.00 | 169 612.00 | | 230 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 920.00 | | |
EA Autres dettes | 11 979.00 | 1 103.00 | | 11 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 514.00 | 41 600.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 045.00 | 465 588.00 | | 510 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 417.00 | 684 883.00 | | 850 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 639.00 | 416 836.00 | | 446 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 662.00 | | 117 039.00 | 786 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 877 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 100.00 | 865 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 673.00 | | 109 833.00 | 781 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 7 206.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 224.00 | 93 240.00 | 26 100.00 | 526 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 280.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 402.00 | 92 960.00 | 26 100.00 | 525 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 326.00 | 180.00 | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 411 488.00 | | | 411 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 637.00 | 51 231.00 | 63 406.00 | 114 637.00 |
VI Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
VP Divers | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 209.00 | 467 060.00 | 11 149.00 | 478 209.00 |
VW T.V.A. | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 045.00 | 446 639.00 | 63 406.00 | 510 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 057.00 | 10 208.00 | | 17 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | 4 273.00 | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 398 241.00 | 327 887.00 | | 398 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 172.00 | 95 485.00 | | 78 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 537 713.00 | 406 800.00 | | 537 713.00 |
YT Sous‐traitance | 78 582.00 | 22 298.00 | | 78 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 546.00 | 2 948.00 | | 4 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 603.00 | 13 156.00 | | 21 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 147.00 | 289 928.00 | | 378 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 903.00 | 158 369.00 | | 327 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 637.00 | 449 944.00 | | 651 637.00 |