| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 180.00 | 520.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 31 204.00 | 14 765.00 | 16 439.00 | 31 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 070.00 | 93 915.00 | 81 156.00 | 175 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 991.00 | 386 141.00 | 126 850.00 | 512 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 639.00 | 496 000.00 | 235 639.00 | 731 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 543.00 | 4 036.00 | 800 507.00 | 804 543.00 |
BZ Autres créances | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
CF Disponibilités | 280 673.00 | | 280 673.00 | 280 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 634.00 | 4 036.00 | 1 290 599.00 | 1 294 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 273.00 | 500 035.00 | 1 526 238.00 | 2 026 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 941.00 | 5 641.00 | | 7 941.00 |
DG Autres réserves | 362 253.00 | 318 560.00 | | 362 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 091.00 | 45 992.00 | | 55 091.00 |
DL TOTAL (I) | 591 785.00 | 536 694.00 | | 591 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 080.00 | 142 331.00 | | 128 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 7 624.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 997.00 | 127 706.00 | | 438 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 121.00 | 285 751.00 | | 341 121.00 |
EA Autres dettes | 14 655.00 | 5 059.00 | | 14 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 452.00 | 568 472.00 | | 934 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 238.00 | 1 105 166.00 | | 1 526 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 832.00 | 464 014.00 | | 862 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
FD Production vendue biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 3 740 163.00 | | 3 740 163.00 | 3 740 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 062.00 | | 3 822 062.00 | 3 822 062.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500.00 | 417.00 | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 200.00 | 111 483.00 | | 83 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 700.00 | 111 900.00 | | 91 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 90.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 760.00 | 14 032.00 | | 24 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 924.00 | 14 122.00 | | 24 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 776.00 | 97 778.00 | | 66 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | -2 636.00 | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 877.00 | 2 826 122.00 | | 3 917 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 786.00 | 2 780 129.00 | | 3 862 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 091.00 | 45 992.00 | | 55 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 988.00 | 276 484.00 | | 175 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 420.00 | | 90 738.00 | 718 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 519.00 | 731 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 790.00 | 719 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 365.00 | | 90 690.00 | 705 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326.00 | | 48.00 | 7 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 610.00 | 94 148.00 | 52 759.00 | 454 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 287.00 | 729.00 | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 988.00 | 93 861.00 | 52 030.00 | 452 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 997.00 | 438 997.00 | | 438 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 788 081.00 | 788 081.00 | | 788 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VB T. V. A. | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 171.00 | 55 551.00 | 71 620.00 | 127 171.00 |
VI Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VP Divers | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 119.00 | 913 745.00 | 7 374.00 | 921 119.00 |
VW T.V.A. | 179 548.00 | 179 548.00 | | 179 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 452.00 | 862 832.00 | 71 620.00 | 934 452.00 |