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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 32 604.00 | 19 617.00 | 12 987.00 | 32 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 594.00 | 167 972.00 | 177 622.00 | 345 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 765.00 | 415 367.00 | 389 398.00 | 804 765.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 546.00 | 603 815.00 | 602 730.00 | 1 206 546.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 895.00 | 580.00 | 558 315.00 | 558 895.00 |
BZ Autres créances | 144 206.00 | | 144 206.00 | 144 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 270 036.00 | | 270 036.00 | 270 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 294.00 | 580.00 | 1 209 714.00 | 1 210 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 840.00 | 604 395.00 | 1 812 445.00 | 2 416 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 491 853.00 | 399 205.00 | | 491 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 188.00 | 92 648.00 | | 43 188.00 |
DL TOTAL (I) | 711 621.00 | 668 433.00 | | 711 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 415.00 | 158 381.00 | | 188 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 1 363.00 | | 1 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 644.00 | 384 353.00 | | 498 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 635.00 | 380 356.00 | | 401 635.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 16 316.00 | | 1 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 824.00 | 943 488.00 | | 1 100 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 445.00 | 1 611 921.00 | | 1 812 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 970.00 | | 249 970.00 | 249 970.00 |
FD Production vendue biens | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FG Production vendue services | 4 373 778.00 | | 4 373 778.00 | 4 373 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 494.00 | | 4 626 494.00 | 4 626 494.00 |
FM Production stockée | | | 155 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 178.00 | 83 000.00 | | 409 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 178.00 | 108 861.00 | | 409 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 180.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 636.00 | 16 107.00 | | 354 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 481.00 | 16 287.00 | | 356 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 697.00 | 92 573.00 | | 52 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 21 079.00 | | 7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 223.00 | 4 001 659.00 | | 5 207 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 035.00 | 3 909 012.00 | | 5 164 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 188.00 | 92 648.00 | | 43 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 326.00 | | 695 072.00 | 883 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 853.00 | 1 206 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 013.00 | 1 194 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 953.00 | | 695 023.00 | 870 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | 49.00 | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 307.00 | 119 111.00 | 12 602.00 | 497 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 233.00 | 840.00 | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 840.00 | 118 878.00 | 11 762.00 | 495 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 912.00 | 580.00 | 912.00 | 912.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 211.00 | 767 211.00 | | 767 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 830.00 | 108 194.00 | | 983 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 644.00 | 498 644.00 | | 498 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 380.00 | 111 380.00 | | 111 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 558 199.00 | 558 199.00 | | 558 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VC Groupe et associés | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 337.00 | 61 143.00 | 108 194.00 | 169 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VP Divers | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 211.00 | 767 211.00 | | 767 211.00 |
VW T.V.A. | 160 067.00 | 160 067.00 | | 160 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 024.00 | 983 830.00 | 108 194.00 | 1 092 024.00 |