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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 467.00 | 233.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 32 604.00 | 17 158.00 | 15 446.00 | 32 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 524.00 | 121 742.00 | 133 782.00 | 255 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 825.00 | 356 940.00 | 225 885.00 | 582 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 326.00 | 497 307.00 | 386 020.00 | 883 326.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 592.00 | 912.00 | 668 680.00 | 669 592.00 |
BZ Autres créances | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
CF Disponibilités | 321 934.00 | | 321 934.00 | 321 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 813.00 | 912.00 | 1 225 901.00 | 1 226 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 139.00 | 498 219.00 | 1 611 921.00 | 2 110 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 7 941.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 399 205.00 | 362 253.00 | | 399 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 648.00 | 55 091.00 | | 92 648.00 |
DL TOTAL (I) | 668 433.00 | 591 785.00 | | 668 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 381.00 | 128 080.00 | | 158 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 11 600.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 353.00 | 438 997.00 | | 384 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 356.00 | 341 121.00 | | 380 356.00 |
EA Autres dettes | 16 316.00 | 14 655.00 | | 16 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 488.00 | 934 452.00 | | 943 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 921.00 | 1 526 238.00 | | 1 611 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 960.00 | 862 832.00 | | 860 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 991.00 | | 139 991.00 | 139 991.00 |
FD Production vendue biens | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FG Production vendue services | 3 671 261.00 | | 3 671 261.00 | 3 671 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 339.00 | | 3 813 339.00 | 3 813 339.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 861.00 | 8 500.00 | | 25 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 83 200.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 861.00 | 91 700.00 | | 108 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 164.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 107.00 | 24 760.00 | | 16 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 287.00 | 24 924.00 | | 16 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 573.00 | 66 776.00 | | 92 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 079.00 | 5 888.00 | | 21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 659.00 | 3 917 877.00 | | 4 001 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 012.00 | 3 862 786.00 | | 3 909 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 648.00 | 55 091.00 | | 92 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 639.00 | | 262 551.00 | 731 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 863.00 | 883 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 863.00 | 870 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 265.00 | | 262 551.00 | 719 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 000.00 | 96 063.00 | 94 756.00 | 496 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 287.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 820.00 | 95 776.00 | 94 756.00 | 494 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 036.00 | 912.00 | 4 036.00 | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | 912.00 | 4 036.00 | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | 912.00 | 4 036.00 | 4 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 4 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 353.00 | 384 353.00 | | 384 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 668 497.00 | 668 497.00 | | 668 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 671.00 | 59 143.00 | 82 528.00 | 141 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
VP Divers | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 835.00 | 779 461.00 | 7 374.00 | 786 835.00 |
VW T.V.A. | 179 156.00 | 179 156.00 | | 179 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 488.00 | 860 960.00 | 82 528.00 | 943 488.00 |