| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 395.00 | 17 109.00 | 285.00 | 17 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 152.00 | 32 340.00 | 8 812.00 | 41 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 783.00 | 58 802.00 | 12 981.00 | 71 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
BP En cours de production de services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 475.00 | 100.00 | 89 375.00 | 89 475.00 |
BZ Autres créances | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 502.00 | 100.00 | 228 402.00 | 228 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 285.00 | 58 902.00 | 241 383.00 | 300 285.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | 3 094.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | -2 731.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 90 890.00 | 87 363.00 | | 90 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 472.00 | 23 361.00 | | 13 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 166.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 8 941.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 675.00 | 59 253.00 | | 56 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 937.00 | 74 374.00 | | 49 937.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 4 798.00 | | 4 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 089.00 | 24 700.00 | | 25 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 493.00 | 195 594.00 | | 150 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 383.00 | 282 957.00 | | 241 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 482.00 | 1 358.00 | 38.00 | 57 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 129.00 | 1 358.00 | 38.00 | 48 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 384.00 | 119 754.00 | 3 630.00 | 123 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 070.00 | 144 708.00 | 5 362.00 | 150 070.00 |