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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 13 310.00 | 3 460.00 | 16 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430.00 | 14 209.00 | 6 221.00 | 20 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 920.00 | 21 375.00 | 45 545.00 | 66 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 829.00 | 48 894.00 | 59 935.00 | 108 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
BP En cours de production de services | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 756.00 | 1 494.00 | 169 262.00 | 170 756.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 913.00 | 1 494.00 | 393 419.00 | 394 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 742.00 | 50 388.00 | 453 354.00 | 503 742.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 211.00 | | | -32 211.00 |
DL TOTAL (I) | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 066.00 | | | 147 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 603.00 | | | 354 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 354.00 | | | 453 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 641.00 | | | 320 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 017.00 | 8 877.00 | | 40 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 1 187.00 | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 893.00 | 7 691.00 | | 27 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 066.00 | 113 104.00 | 33 890.00 | 147 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 985.00 | 177 985.00 | | 177 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 335.00 | 177 985.00 | 4 350.00 | 182 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 603.00 | 320 641.00 | 33 890.00 | 354 603.00 |