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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488.00 | 12 123.00 | 364.00 | 12 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 296.00 | 14 499.00 | 14 797.00 | 29 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 887.00 | 40 017.00 | 19 870.00 | 59 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
BP En cours de production de services | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 317.00 | 1 494.00 | 90 823.00 | 92 317.00 |
BZ Autres créances | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CF Disponibilités | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 143.00 | 1 494.00 | 302 649.00 | 304 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 030.00 | 41 511.00 | 322 519.00 | 364 030.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 130 963.00 | | | 130 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 519.00 | | | 322 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 603.00 | | | 181 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 746.00 | | 1 013 746.00 | 1 013 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 746.00 | | 1 013 746.00 | 1 013 746.00 |
FM Production stockée | | | 18 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -772.00 | | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 993.00 | | | 1 038 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 487.00 | | | 999 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 505.00 | | 12 541.00 | 49 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 4 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 59 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 949.00 | | 9 741.00 | 32 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | 2 800.00 | 4 068.00 |