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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 14 380.00 | 2 389.00 | 16 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 915.00 | 15 758.00 | 7 157.00 | 22 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 467.00 | 33 192.00 | 43 275.00 | 76 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 410.00 | 63 331.00 | 58 080.00 | 121 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
BP En cours de production de services | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 238.00 | 930.00 | 217 307.00 | 218 238.00 |
BZ Autres créances | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CF Disponibilités | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 851.00 | 930.00 | 513 921.00 | 514 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 261.00 | 64 261.00 | 572 000.00 | 636 261.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 418.00 | | | 227 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 702.00 | | | 469 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 515.00 | | | 374 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 829.00 | | 12 582.00 | 108 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 351.00 | | 12 032.00 | 87 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | 550.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 894.00 | 14 437.00 | | 48 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | 1 071.00 | | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 584.00 | 13 366.00 | | 35 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 418.00 | 132 231.00 | 95 187.00 | 227 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 064.00 | 252 064.00 | | 252 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 964.00 | 252 064.00 | 4 900.00 | 256 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 702.00 | 374 515.00 | 95 187.00 | 469 702.00 |