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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
AP Constructions | 1 290 611.00 | 605 758.00 | 684 853.00 | 1 290 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 680.00 | 605 758.00 | 1 035 922.00 | 1 641 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 315 941.00 | | 315 941.00 | 315 941.00 |
CF Disponibilités | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 085.00 | | 375 085.00 | 375 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 765.00 | 605 758.00 | 1 411 007.00 | 2 016 765.00 |
CU Autres participations | 181 668.00 | | 181 668.00 | 181 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 943.00 | | | 481 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
DG Autres réserves | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
DH Report à nouveau | 444 051.00 | | | 444 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 932.00 | | | 1 112 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 559.00 | | | 229 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 074.00 | | | 298 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 007.00 | | | 1 411 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 164.00 | | | 292 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 830.00 | | 267 830.00 | 267 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 830.00 | | 267 830.00 | 267 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 717.00 | | | 268 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 637.00 | | | 218 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 328.00 | | 46 004.00 | 1 603 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 652.00 | 1 641 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 652.00 | 1 459 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 693.00 | | 45 911.00 | 1 421 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 635.00 | | 93.00 | 181 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 530.00 | 59 228.00 | | 546 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 530.00 | 59 228.00 | | 546 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VC Groupe et associés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 550.00 | 223 640.00 | 5 910.00 | 229 550.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 277.00 | | | 281 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 520.00 | 332 460.00 | 60.00 | 332 520.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 074.00 | 292 164.00 | 5 910.00 | 298 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
YT Sous‐traitance | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
ZE Dividendes | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 242.00 | | | 127 242.00 |