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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 342.00 | | 169 342.00 | 169 342.00 |
AP Constructions | 1 488 571.00 | 892 537.00 | 596 034.00 | 1 488 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 3 821.00 | 5 718.00 | 9 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 985.00 | 896 358.00 | 771 627.00 | 1 667 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 745.00 | 13 553.00 | 52 192.00 | 65 745.00 |
BZ Autres créances | 255 957.00 | | 255 957.00 | 255 957.00 |
CF Disponibilités | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 872.00 | 13 553.00 | 472 319.00 | 485 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 857.00 | 909 912.00 | 1 243 946.00 | 2 153 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 943.00 | 481 943.00 | | 481 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 799.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
DH Report à nouveau | 474 440.00 | 386 181.00 | | 474 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 826.00 | 88 258.00 | | 16 826.00 |
DK Provisions réglementées | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 803.00 | 1 095 746.00 | | 1 125 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 108.00 | 46 956.00 | | 31 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | 414.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 233.00 | 40 347.00 | | 27 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 788.00 | 28 170.00 | | 58 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 143.00 | 275 887.00 | | 118 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 946.00 | 1 371 633.00 | | 1 243 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 320 720.00 | | 320 720.00 | 320 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 720.00 | | 320 720.00 | 320 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 490.00 | 25 000.00 | | 13 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 490.00 | 25 000.00 | | 13 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 490.00 | 24 969.00 | | 13 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 276.00 | 14 796.00 | | 42 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 134.00 | 370 429.00 | | 335 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 308.00 | 282 170.00 | | 318 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 826.00 | 88 259.00 | | 16 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 038.00 | | 8 887.00 | 1 659 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 565.00 | | 8 887.00 | 1 658 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 166.00 | 84 224.00 | | 812 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 166.00 | 84 224.00 | | 812 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 231.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 052.00 | 252 052.00 | | 252 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 762.00 | 321 702.00 | 60.00 | 321 762.00 |
VW T.V.A. | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 129.00 | 117 129.00 | | 117 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
ST Autres comptes | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
YT Sous‐traitance | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 437.00 | | | 140 437.00 |