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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 341.00 | | 169 341.00 | 169 341.00 |
AP Constructions | 1 459 779.00 | 729 237.00 | 730 541.00 | 1 459 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 1 570.00 | 7 969.00 | 9 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 192.00 | 730 807.00 | 908 385.00 | 1 639 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
BZ Autres créances | 305 393.00 | | 305 393.00 | 305 393.00 |
CF Disponibilités | 180 917.00 | | 180 917.00 | 180 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 621.00 | | 542 621.00 | 542 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 813.00 | 730 807.00 | 1 451 006.00 | 2 181 813.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 943.00 | | | 481 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
DH Report à nouveau | 475 988.00 | | | 475 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 807.00 | | | -89 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 487.00 | | | 1 007 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
EA Autres dettes | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 519.00 | | | 443 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 006.00 | | | 1 451 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 519.00 | | | 443 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 320.00 | | | 200 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 528.00 | | 265 528.00 | 265 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 528.00 | | 265 528.00 | 265 528.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 800.00 | | | -47 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 895.00 | | | 414 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 701.00 | | | 504 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 807.00 | | | -89 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 076.00 | | 162 325.00 | 1 658 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 209.00 | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 209.00 | 1 639 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 334.00 | | 162 325.00 | 1 476 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 742.00 | | | 181 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 172.00 | 63 634.00 | | 667 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 172.00 | 63 634.00 | | 667 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VB T. V. A. | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VC Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 058.00 | 255 058.00 | | 255 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 092.00 | 360 032.00 | 60.00 | 360 092.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 519.00 | 443 519.00 | | 443 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
ST Autres comptes | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
YT Sous‐traitance | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 825.00 | | | 243 825.00 |