| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
AP Constructions | 979 461.00 | 561 275.00 | 418 186.00 | 979 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 539.00 | 4 947.00 | 4 592.00 | 9 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 033.00 | 566 222.00 | 481 812.00 | 1 048 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 723.00 | 7 960.00 | 33 763.00 | 41 723.00 |
BZ Autres créances | 295 671.00 | | 295 671.00 | 295 671.00 |
CF Disponibilités | 1 178 700.00 | | 1 178 700.00 | 1 178 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 963.00 | 7 960.00 | 1 512 003.00 | 1 519 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 997.00 | 574 182.00 | 1 993 815.00 | 2 567 997.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 943.00 | | | 481 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
DH Report à nouveau | 491 266.00 | | | 491 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 871.00 | | | 569 871.00 |
DK Provisions réglementées | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 519.00 | | | 1 715 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 392.00 | | | 184 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 295.00 | | | 278 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 815.00 | | | 1 993 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 295.00 | | | 278 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
FG Production vendue services | 205 766.00 | | 205 766.00 | 205 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 391.00 | | 211 391.00 | 211 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 003.00 | | | 218 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 003.00 | | | 218 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 997.00 | | | 781 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 088.00 | | | 1 225 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 217.00 | | | 655 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 871.00 | | | 569 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 452.00 | | | 1 667 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 952.00 | 1 047 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 952.00 | 1 047 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 452.00 | | | 1 667 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 389.00 | 71 814.00 | 401 951.00 | 896 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 389.00 | 71 814.00 | 401 951.00 | 896 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 231.00 | 59 537.00 | 39 692.00 | 13 231.00 |
6T Sur comptes clients | 13 553.00 | 7 960.00 | 13 553.00 | 13 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 553.00 | 7 960.00 | 13 553.00 | 13 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 784.00 | 67 497.00 | 53 245.00 | 26 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 960.00 | 13 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 389.00 | 166 389.00 | | 166 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 808.00 | 288 808.00 | | 288 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 454.00 | 337 394.00 | 60.00 | 337 454.00 |
VW T.V.A. | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 295.00 | 278 295.00 | | 278 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
ST Autres comptes | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
YT Sous‐traitance | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 984.00 | | | 108 984.00 |