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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 3 710.00 | 5 241.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 636.00 | 20 604.00 | 44 032.00 | 64 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 776.00 | 26 503.00 | 49 273.00 | 75 776.00 |
BT Marchandises | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
BZ Autres créances | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
CF Disponibilités | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 075.00 | | 590 075.00 | 590 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 852.00 | 26 503.00 | 639 348.00 | 665 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 638.00 | 182 296.00 | | 300 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 173.00 | 118 342.00 | | 77 173.00 |
DL TOTAL (I) | 479 311.00 | 402 138.00 | | 479 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 6 631.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 2 356.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 436.00 | 98 419.00 | | 70 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 492.00 | 79 468.00 | | 72 492.00 |
EA Autres dettes | | 3 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 038.00 | 195 352.00 | | 160 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 348.00 | 597 490.00 | | 639 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 462.00 | | 1 407 462.00 | 1 407 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 462.00 | | 1 407 462.00 | 1 407 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 978.00 | 5 968.00 | | 10 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 978.00 | 5 966.00 | | 15 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 4 440.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 4 440.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 077.00 | 1 526.00 | | 13 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 633.00 | 45 453.00 | | 26 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 448.00 | 1 443 270.00 | | 1 426 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 275.00 | 1 324 928.00 | | 1 349 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 173.00 | 118 342.00 | | 77 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 033.00 | 7 281.00 | | 14 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 760.00 | | 32 306.00 | 48 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 75 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 73 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 570.00 | | 32 306.00 | 46 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 574.00 | 8 660.00 | 4 730.00 | 22 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 384.00 | 8 660.00 | 4 730.00 | 20 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VP Divers | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 844.00 | 262 844.00 | | 262 844.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 038.00 | 160 038.00 | | 160 038.00 |