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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
BZ Autres créances | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 154 305.00 | | 154 305.00 | 154 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 278.00 | | 464 278.00 | 464 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 278.00 | | 464 278.00 | 464 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 322.00 | 202 341.00 | | 112 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 554.00 | 59 981.00 | | 103 554.00 |
DL TOTAL (I) | 317 376.00 | 363 822.00 | | 317 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 159.00 | 33 396.00 | | 29 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 59 284.00 | | 11 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 201.00 | 72 500.00 | | 95 201.00 |
EA Autres dettes | 10 593.00 | 9 941.00 | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 902.00 | 179 325.00 | | 146 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 278.00 | 543 147.00 | | 464 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 489.00 | | 1 560 489.00 | 1 560 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 489.00 | | 1 560 489.00 | 1 560 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 501.00 | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 457.00 | 501.00 | | 39 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | 5 717.00 | | 2 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 429.00 | 5 717.00 | | 18 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 028.00 | -5 216.00 | | 21 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 083.00 | 19 813.00 | | 34 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 562.00 | 1 320 702.00 | | 1 602 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 007.00 | 1 260 721.00 | | 1 499 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 554.00 | 59 981.00 | | 103 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UX Autres créances clients | 261 495.00 | 261 495.00 | | 261 495.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 958.00 | 299 958.00 | | 299 958.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 902.00 | 146 902.00 | | 146 902.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |