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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 7 057.00 | 1 894.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 711.00 | 31 813.00 | 43 898.00 | 75 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 852.00 | 41 060.00 | 45 792.00 | 86 852.00 |
BT Marchandises | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 782.00 | | 237 782.00 | 237 782.00 |
BZ Autres créances | 61 548.00 | | 61 548.00 | 61 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
CF Disponibilités | 127 442.00 | | 127 442.00 | 127 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 671.00 | | 604 671.00 | 604 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 522.00 | 41 060.00 | 650 463.00 | 691 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 811.00 | 329 811.00 | | 329 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 144.00 | 95 195.00 | | 49 144.00 |
DL TOTAL (I) | 480 455.00 | 526 506.00 | | 480 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 278.00 | 20 740.00 | | 15 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 551.00 | 7 356.00 | | 35 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 78 010.00 | | 41 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 587.00 | 72 904.00 | | 77 587.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 055.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 008.00 | 180 065.00 | | 170 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 463.00 | 706 571.00 | | 650 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 041.00 | | 1 664 041.00 | 1 664 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 041.00 | | 1 664 041.00 | 1 664 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 8 333.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 310.00 | 8 333.00 | | 26 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 883.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 902.00 | 1 775.00 | | 39 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 987.00 | 3 658.00 | | 39 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 677.00 | 4 675.00 | | -13 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 31 754.00 | | 12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 427.00 | 1 544 481.00 | | 1 696 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 283.00 | 1 449 286.00 | | 1 647 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 144.00 | 95 195.00 | | 49 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 556.00 | | 44 234.00 | 82 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 939.00 | 86 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 939.00 | 84 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 366.00 | | 44 234.00 | 80 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350.00 | 14 747.00 | 37.00 | 26 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 14 747.00 | 37.00 | 24 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 782.00 | 237 782.00 | | 237 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VI Groupe et associés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 284.00 | 304 284.00 | | 304 284.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |