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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 6 357.00 | 2 594.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 415.00 | 17 803.00 | 53 612.00 | 71 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 556.00 | 26 350.00 | 56 206.00 | 82 556.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 506.00 | 682.00 | 94 824.00 | 95 506.00 |
BZ Autres créances | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 899.00 | | 159 899.00 | 159 899.00 |
CF Disponibilités | 368 362.00 | | 368 362.00 | 368 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 046.00 | 682.00 | 650 364.00 | 651 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 602.00 | 27 032.00 | 706 571.00 | 733 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 811.00 | 300 638.00 | | 329 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 195.00 | 77 173.00 | | 95 195.00 |
DL TOTAL (I) | 526 506.00 | 479 311.00 | | 526 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 740.00 | 1 345.00 | | 20 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 356.00 | 64.00 | | 7 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 010.00 | 70 436.00 | | 78 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 904.00 | 72 492.00 | | 72 904.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 065.00 | 160 038.00 | | 180 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 571.00 | 639 348.00 | | 706 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 787.00 | | 1 531 787.00 | 1 531 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 787.00 | | 1 531 787.00 | 1 531 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 5 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 15 978.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 2 342.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | 559.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 2 901.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 675.00 | 13 077.00 | | 4 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 754.00 | 26 633.00 | | 31 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 481.00 | 1 426 448.00 | | 1 544 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 286.00 | 1 349 275.00 | | 1 449 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 195.00 | 77 173.00 | | 95 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 776.00 | | 24 143.00 | 75 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 363.00 | 82 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 363.00 | 80 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 586.00 | | 24 143.00 | 73 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 503.00 | 15 434.00 | 15 588.00 | 26 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 313.00 | 15 434.00 | 15 588.00 | 24 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 740.00 | 5 462.00 | 15 278.00 | 20 740.00 |
VI Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 635.00 | 116 370.00 | 2 265.00 | 118 635.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 065.00 | 164 787.00 | 15 278.00 | 180 065.00 |