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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 229.00 | 60.00 | 6 290.00 |
AP Constructions | 272 322.00 | 124 414.00 | 147 907.00 | 272 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 421.00 | 128 269.00 | 25 151.00 | 153 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 022.00 | 88 566.00 | 21 455.00 | 110 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 714.00 | 347 480.00 | 198 233.00 | 545 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 193.00 | | 209 193.00 | 209 193.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
CF Disponibilités | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 169.00 | | 364 169.00 | 364 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 883.00 | 347 480.00 | 562 403.00 | 909 883.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 240 115.00 | 222 608.00 | | 240 115.00 |
DH Report à nouveau | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 17 506.00 | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 310 531.00 | 285 379.00 | | 310 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137.00 | 14 977.00 | | 3 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 449.00 | 185 228.00 | | 109 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 122.00 | 44 918.00 | | 70 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 447.00 | 72 782.00 | | 64 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 715.00 | 19 597.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 872.00 | 337 504.00 | | 251 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 403.00 | 622 884.00 | | 562 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 104.00 | | 707 104.00 | 707 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 104.00 | | 707 104.00 | 707 104.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 8 563.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 14 084.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 24.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 1 224.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 12 860.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 1 679.00 | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 023.00 | 712 347.00 | | 699 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 871.00 | 694 840.00 | | 673 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | 17 506.00 | | 25 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 751.00 | | 8 964.00 | 536 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 290.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 092.00 | | 8 674.00 | 527 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 988.00 | 53 493.00 | | 293 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 973.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 732.00 | 52 519.00 | | 288 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 209 194.00 | | | 209 194.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VI Groupe et associés | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 997.00 | 226 997.00 | | 226 997.00 |
VW T.V.A. | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 872.00 | 251 872.00 | | 251 872.00 |