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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 949.00 | 585.00 | 3 364.00 | 3 949.00 |
AP Constructions | 377 786.00 | 230 719.00 | 147 066.00 | 377 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 055.00 | 144 637.00 | 14 417.00 | 159 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 075.00 | 146 297.00 | 61 777.00 | 208 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 195.00 | 522 240.00 | 230 954.00 | 753 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 010.00 | 37 742.00 | 73 267.00 | 111 010.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
CF Disponibilités | 294 663.00 | | 294 663.00 | 294 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 346.00 | 37 742.00 | 479 604.00 | 517 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 541.00 | 559 983.00 | 710 558.00 | 1 270 541.00 |
CU Autres participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 548.00 | 192 585.00 | | 207 548.00 |
DH Report à nouveau | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 445.00 | 14 962.00 | | 94 445.00 |
DL TOTAL (I) | 427 007.00 | 332 562.00 | | 427 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 139.00 | 59 732.00 | | 28 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 276.00 | 65 757.00 | | 45 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 101 423.00 | | 73 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 029.00 | 84 200.00 | | 88 029.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 33.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 551.00 | 311 148.00 | | 283 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 558.00 | 643 710.00 | | 710 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 551.00 | 283 092.00 | | 283 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 548.00 | | 38 579.00 | 732 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 931.00 | 753 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 641.00 | 748 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 952.00 | | 38 556.00 | 727 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | 23.00 | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 638.00 | 63 534.00 | 17 931.00 | 476 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 348.00 | 63 534.00 | 17 641.00 | 476 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VI Groupe et associés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
VW T.V.A. | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 156.00 | 241 156.00 | | 241 156.00 |