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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 028.00 | 2 846.00 | 51 181.00 | 54 028.00 |
AP Constructions | 377 786.00 | 262 699.00 | 115 086.00 | 377 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 909.00 | 137 817.00 | 15 091.00 | 152 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 252.00 | 161 481.00 | 65 771.00 | 227 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 221.00 | 564 845.00 | 251 375.00 | 816 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 352.00 | | 125 352.00 | 125 352.00 |
BZ Autres créances | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
CF Disponibilités | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 525.00 | | 340 525.00 | 340 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 746.00 | 564 845.00 | 591 900.00 | 1 156 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 993.00 | 207 548.00 | | 241 993.00 |
DH Report à nouveau | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | 94 445.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 373 204.00 | 427 007.00 | | 373 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 915.00 | 28 139.00 | | 54 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 730.00 | 45 276.00 | | 48 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 510.00 | 12 012.00 | | 63 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 505.00 | 88 029.00 | | 51 505.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 67 697.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 696.00 | 283 551.00 | | 218 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 900.00 | 710 558.00 | | 591 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 015.00 | 283 551.00 | | 188 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 195.00 | | 104 296.00 | 753 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 270.00 | 816 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 186.00 | 811 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 867.00 | | 104 296.00 | 748 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 241.00 | 73 791.00 | 31 186.00 | 522 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 241.00 | 73 791.00 | 31 186.00 | 522 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 353.00 | 125 353.00 | | 125 353.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 822.00 | 24 142.00 | 30 680.00 | 54 822.00 |
VI Groupe et associés | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 696.00 | 188 016.00 | 30 680.00 | 218 696.00 |