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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AP Constructions | 303 071.00 | 173 637.00 | 129 434.00 | 303 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 767.00 | 143 279.00 | 32 489.00 | 175 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 998.00 | 121 509.00 | 108 489.00 | 229 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 141.00 | 441 715.00 | 274 426.00 | 716 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
CF Disponibilités | 165 278.00 | | 165 278.00 | 165 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 368.00 | | 426 368.00 | 426 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 509.00 | 441 715.00 | 700 794.00 | 1 142 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
CU Autres participations | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 27 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 310.00 | 250 267.00 | | 206 310.00 |
DH Report à nouveau | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 276.00 | 54 793.00 | | 16 276.00 |
DL TOTAL (I) | 347 600.00 | 350 324.00 | | 347 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 520.00 | 43 999.00 | | 92 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 103.00 | 97 296.00 | | 75 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 641.00 | 70 651.00 | | 43 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 047.00 | 64 591.00 | | 98 047.00 |
EA Autres dettes | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 194.00 | 276 536.00 | | 353 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 794.00 | 626 860.00 | | 700 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 194.00 | 276 536.00 | | 353 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 714.00 | | 204 930.00 | 545 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 069.00 | 715 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 859.00 | 708 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 766.00 | | 204 930.00 | 535 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 898.00 | 62 785.00 | 23 968.00 | 402 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | 3 000.00 | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 608.00 | 62 785.00 | 20 968.00 | 396 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 142 823.00 | 142 823.00 | | 142 823.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 520.00 | 92 520.00 | | 92 520.00 |
VI Groupe et associés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 029.00 | 155 029.00 | | 155 029.00 |
VW T.V.A. | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 194.00 | 353 194.00 | | 353 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 478.00 | 8 134.00 | | 10 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | 7 426.00 | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 98 932.00 | 88 651.00 | | 98 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 496.00 | 59 272.00 | | 48 496.00 |
YT Sous‐traitance | 76 871.00 | 37 481.00 | | 76 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 780.00 | 19 317.00 | | 4 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 1 256.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | 9 390.00 | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 410.00 | 110 652.00 | | 289 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 914.00 | 85 001.00 | | 137 914.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 276.00 | 212 147.00 | | 234 276.00 |