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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 176.00 | 32 277.00 | 19 899.00 | 52 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 422.00 | 64 823.00 | 24 599.00 | 89 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 189.00 | 97 100.00 | 56 089.00 | 153 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CF Disponibilités | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 482.00 | 97 100.00 | 144 382.00 | 241 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
DH Report à nouveau | -36 110.00 | -10 599.00 | | -36 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 800.00 | -25 511.00 | | -35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674.00 | 40 473.00 | | 4 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 11 586.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 299.00 | 85 372.00 | | 90 299.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 10 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 708.00 | 110 034.00 | | 139 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 382.00 | 150 507.00 | | 144 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 708.00 | 110 034.00 | | 139 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 421.00 | | 370 421.00 | 370 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 421.00 | | 370 421.00 | 370 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 892.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 892.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 318.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 421.00 | 403 352.00 | | 370 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 221.00 | 428 863.00 | | 406 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 800.00 | -25 511.00 | | -35 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616.00 | 2 465.00 | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 071.00 | | 118.00 | 153 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 481.00 | | 118.00 | 141 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 085.00 | 10 015.00 | | 87 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 085.00 | 10 015.00 | | 87 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 566.00 | 58 976.00 | 11 590.00 | 70 566.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 4 094.00 | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 522.00 | 8 700.00 | | 11 522.00 |
ST Autres comptes | 43 970.00 | 55 444.00 | | 43 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 255.00 | 28 637.00 | | 22 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 616.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | 3 034.00 | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 1 476.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | 5 570.00 | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 084.00 | 78 627.00 | | 74 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 805.00 | 18 005.00 | | 16 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 121.00 | 95 815.00 | | 79 121.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |