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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 051.00 | 45 711.00 | 11 341.00 | 57 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 832.00 | 75 665.00 | 14 168.00 | 89 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 974.00 | 121 376.00 | 38 598.00 | 159 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 098.00 | | 55 098.00 | 55 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 072.00 | 121 376.00 | 93 696.00 | 215 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
DH Report à nouveau | -28 790.00 | -111 762.00 | | -28 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 610.00 | 82 972.00 | | -21 610.00 |
DL TOTAL (I) | 26 183.00 | 47 794.00 | | 26 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 193.00 | | 9 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 547.00 | 48 109.00 | | 40 547.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 29 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 513.00 | 86 302.00 | | 67 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 696.00 | 134 095.00 | | 93 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 513.00 | 86 302.00 | | 67 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 047.00 | | 307 047.00 | 307 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 047.00 | | 307 047.00 | 307 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 098.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 641.00 | 12 187.00 | | 4 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | 12 532.00 | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 641.00 | -11 019.00 | | -4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 224.00 | 412 640.00 | | 309 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 834.00 | 329 667.00 | | 330 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 610.00 | 82 972.00 | | -21 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 099.00 | | 4 875.00 | 155 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 009.00 | | 4 875.00 | 142 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 278.00 | 9 098.00 | | 112 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 278.00 | 9 098.00 | | 112 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 924.00 | 42 834.00 | 13 090.00 | 55 924.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 2 364.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 170.00 | 8 350.00 | | 8 170.00 |
ST Autres comptes | 48 215.00 | 44 784.00 | | 48 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 054.00 | 23 890.00 | | 25 054.00 |
YT Sous‐traitance | 2 416.00 | 1 180.00 | | 2 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 029.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 615.00 | 3 393.00 | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 408.00 | 82 225.00 | | 61 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 467.00 | 16 064.00 | | 15 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 854.00 | 78 203.00 | | 83 854.00 |