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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 176.00 | 36 554.00 | 15 622.00 | 52 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 422.00 | 69 207.00 | 20 215.00 | 89 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 689.00 | 105 761.00 | 48 927.00 | 154 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 163.00 | 105 761.00 | 111 402.00 | 217 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
DH Report à nouveau | -71 910.00 | -36 110.00 | | -71 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 852.00 | -35 800.00 | | -39 852.00 |
DL TOTAL (I) | -35 179.00 | 4 674.00 | | -35 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 13 409.00 | | 11 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 286.00 | 90 299.00 | | 68 286.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | 36 000.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 581.00 | 139 708.00 | | 146 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 402.00 | 144 382.00 | | 111 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 581.00 | 139 708.00 | | 146 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 115.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 115.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | -115.00 | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 421.00 | 370 421.00 | | 349 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 273.00 | 406 221.00 | | 389 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 852.00 | -35 800.00 | | -39 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 616.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 189.00 | | 1 500.00 | 153 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | 1 500.00 | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 100.00 | 8 661.00 | | 97 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 100.00 | 8 661.00 | | 97 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 465.00 | 51 375.00 | 13 090.00 | 64 465.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 3 779.00 | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 270.00 | 11 522.00 | | 14 270.00 |
ST Autres comptes | 38 997.00 | 43 970.00 | | 38 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 049.00 | 22 255.00 | | 25 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 817.00 | 1 375.00 | | 1 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 490.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 639.00 | 5 269.00 | | 4 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 480.00 | 74 084.00 | | 69 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 516.00 | 16 805.00 | | 16 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 134.00 | 79 121.00 | | 80 134.00 |