| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 051.00 | 54 171.00 | 2 881.00 | 57 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 832.00 | 83 818.00 | 8 015.00 | 91 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 384.00 | 137 988.00 | 22 395.00 | 160 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 085.00 | 137 988.00 | 113 096.00 | 251 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
DH Report à nouveau | -86 791.00 | -50 400.00 | | -86 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 608.00 | -36 391.00 | | 18 608.00 |
DL TOTAL (I) | 8 400.00 | -10 208.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 7 127.00 | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 093.00 | 18 428.00 | | 23 093.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 16 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 696.00 | 101 555.00 | | 104 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 096.00 | 91 348.00 | | 113 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 696.00 | 101 555.00 | | 44 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 107.00 | | 214 107.00 | 214 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 107.00 | | 214 107.00 | 214 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 152.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | 17 182.00 | | 4 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | 17 182.00 | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 3 541.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 3 541.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | 13 640.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 730.00 | 162 783.00 | | 234 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 122.00 | 199 174.00 | | 216 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 608.00 | -36 391.00 | | 18 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 160 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 884.00 | | | 148 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 692.00 | 7 297.00 | | 130 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 692.00 | 7 297.00 | | 130 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 105.00 | 35 605.00 | 11 500.00 | 47 105.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 696.00 | 44 696.00 | 60 000.00 | 104 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 132.00 | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | 11 960.00 | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 31 709.00 | 30 308.00 | | 31 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 693.00 | 24 735.00 | | 24 693.00 |
YT Sous‐traitance | 787.00 | 1 037.00 | | 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 187.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 2 319.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 820.00 | 27 657.00 | | 42 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 064.00 | 11 927.00 | | 10 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 874.00 | 68 040.00 | | 64 874.00 |