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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 826.00 | 15 968.00 | 5 859.00 | 21 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 350.00 | 15 968.00 | 730 382.00 | 746 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
BZ Autres créances | 415 831.00 | | 415 831.00 | 415 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 732.00 | | 318 732.00 | 318 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 770.00 | | 815 770.00 | 815 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 120.00 | 15 968.00 | 1 546 152.00 | 1 562 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 724 185.00 | | 724 185.00 | 724 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 575 595.00 | 724 079.00 | | 575 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 772.00 | -73 485.00 | | 180 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 117.00 | 1 402 345.00 | | 1 508 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 4 727.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 8 555.00 | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 660.00 | 21 212.00 | | 26 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 035.00 | 34 494.00 | | 38 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 152.00 | 1 546 839.00 | | 1 546 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 035.00 | 34 494.00 | | 38 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 420.00 | | 282 420.00 | 282 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 420.00 | | 282 420.00 | 282 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 316.00 | 3 885.00 | | 8 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 808.00 | 43 106.00 | | 67 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 2 750.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 2 750.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 196.00 | 25 144.00 | | 81 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 600.00 | 3 821.00 | | 33 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 796.00 | 28 964.00 | | 114 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 204.00 | -26 214.00 | | 85 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 326.00 | 354 523.00 | | 625 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 553.00 | 428 008.00 | | 444 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 772.00 | -73 485.00 | | 180 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 007.00 | | 943.00 | 779 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | 724 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 746 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 222.00 | | 604.00 | 21 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 785.00 | | 339.00 | 757 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 684.00 | 2 284.00 | | 13 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 684.00 | 2 284.00 | | 13 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 392 951.00 | | | 392 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 377.00 | 497 377.00 | | 497 377.00 |
VW T.V.A. | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |