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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 869.00 | 53 363.00 | 22 505.00 | 75 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 562.00 | 53 363.00 | 478 198.00 | 531 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
BZ Autres créances | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
CF Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 412.00 | | 203 412.00 | 203 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 973.00 | 53 363.00 | 681 610.00 | 734 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 455 354.00 | | 455 354.00 | 455 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
DH Report à nouveau | -103 935.00 | | | -103 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 219.00 | -103 935.00 | | -26 219.00 |
DL TOTAL (I) | 653 650.00 | 679 869.00 | | 653 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 322.00 | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 441.00 | 11 206.00 | | 17 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 960.00 | 14 326.00 | | 27 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 610.00 | 694 195.00 | | 681 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 14 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 114 200.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -63 700.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 700.00 | 144 100.00 | | 93 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 919.00 | 248 035.00 | | 119 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 219.00 | -103 935.00 | | -26 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 562.00 | | 150 000.00 | 381 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 693.00 | | 150 000.00 | 305 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 015.00 | 17 349.00 | | 36 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 015.00 | 17 349.00 | | 36 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VC Groupe et associés | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |