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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 869.00 | 18 666.00 | 57 203.00 | 75 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 762.00 | 18 666.00 | 363 096.00 | 381 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
BZ Autres créances | 504 856.00 | | 504 856.00 | 504 856.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 516.00 | | 521 516.00 | 521 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 277.00 | 18 666.00 | 884 611.00 | 903 277.00 |
CU Autres participations | 305 554.00 | | 305 554.00 | 305 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 478.00 | 233 083.00 | | 94 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 575.00 | -63 605.00 | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 858 803.00 | 921 228.00 | | 858 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | 45 752.00 | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 9 035.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 744.00 | 20 662.00 | | 16 744.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 808.00 | 75 485.00 | | 25 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 611.00 | 996 713.00 | | 884 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 945.00 | 39 498.00 | | 48 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 966.00 | 15 000.00 | | 161 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 966.00 | 15 000.00 | | 161 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 860.00 | 17.00 | | 14 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 031.00 | 3 549.00 | | 17 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 891.00 | 3 566.00 | | 31 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 075.00 | 11 434.00 | | 130 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 566.00 | 248 000.00 | | 297 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 991.00 | 311 605.00 | | 284 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 575.00 | -63 605.00 | | 12 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 397.00 | | 69 395.00 | 329 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 031.00 | 305 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 031.00 | 381 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | | 69 395.00 | 6 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 924.00 | | | 322 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474.00 | 12 192.00 | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | 12 192.00 | | 6 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VC Groupe et associés | 344 856.00 | 344 856.00 | | 344 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 259.00 | 519 259.00 | | 519 259.00 |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |