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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 18 257.00 | 3 426.00 | 21 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 207.00 | 18 257.00 | 327 950.00 | 346 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
BZ Autres créances | 488 493.00 | | 488 493.00 | 488 493.00 |
CF Disponibilités | 535 153.00 | | 535 153.00 | 535 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 014.00 | | 1 070 014.00 | 1 070 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 221.00 | 18 257.00 | 1 397 964.00 | 1 416 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 324 185.00 | | 324 185.00 | 324 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 681 367.00 | 575 595.00 | | 681 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 284.00 | 180 772.00 | | -73 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 833.00 | 1 508 117.00 | | 1 359 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | 3 817.00 | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 7 558.00 | | 11 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 433.00 | 26 660.00 | | 19 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 131.00 | 38 035.00 | | 38 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 964.00 | 1 546 152.00 | | 1 397 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 131.00 | 38 035.00 | | 38 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 140.00 | | 193 140.00 | 193 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 140.00 | | 193 140.00 | 193 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17 100.00 | 8 316.00 | | -17 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 492.00 | 67 808.00 | | 48 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 500.00 | 200 000.00 | | 441 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 500.00 | 200 000.00 | | 441 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 81 196.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 060.00 | 33 600.00 | | 400 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 150.00 | 114 796.00 | | 400 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 350.00 | 85 204.00 | | 41 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 540.00 | 625 326.00 | | 627 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 824.00 | 444 553.00 | | 700 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 284.00 | 180 772.00 | | -73 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 350.00 | | | 746 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 324 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 143.00 | 346 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 21 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 524.00 | | | 724 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 968.00 | 2 372.00 | 83.00 | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | 2 372.00 | 83.00 | 15 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 467 137.00 | | | 467 137.00 |
VI Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 200.00 | 535 200.00 | | 535 200.00 |
VW T.V.A. | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |