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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 258.00 | 8 599.00 | 200 659.00 | 209 258.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
BF Prêts | 136 130.00 | | 136 130.00 | 136 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 702.00 | 74 618.00 | 527 084.00 | 601 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 748.00 | | 218 748.00 | 218 748.00 |
BN En cours de production de biens | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
BZ Autres créances | 130 539.00 | | 130 539.00 | 130 539.00 |
CF Disponibilités | 297 671.00 | | 297 671.00 | 297 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 330.00 | | 775 330.00 | 775 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 032.00 | 74 618.00 | 1 302 414.00 | 1 377 032.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 707.00 | | | 197 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
DL TOTAL (I) | 286 969.00 | | | 286 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 653.00 | | | 372 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 234.00 | | | 525 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 445.00 | | | 1 015 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 414.00 | | | 1 302 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 348.00 | 69 895.00 | 693 243.00 | 623 348.00 |
FG Production vendue services | 1 021 563.00 | 179 449.00 | 1 201 012.00 | 1 021 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 911.00 | 249 344.00 | 1 894 255.00 | 1 644 911.00 |
FM Production stockée | | | -19 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 204.00 | | | 1 878 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 942.00 | | | 1 832 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 358.00 | | 183 844.00 | 437 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 758.00 | | | 333 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 581.00 | | 183 844.00 | 37 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 979.00 | 2 639.00 | | 71 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 203.00 | 1 797.00 | | 4 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 842.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 234.00 | 525 234.00 | | 525 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UP Prêts | 136 130.00 | 40 701.00 | | 136 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
UX Autres créances clients | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 012.00 | 211 012.00 | | 211 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 640.00 | 27 705.00 | 116 235.00 | 161 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 249.00 | 284 042.00 | 161 207.00 | 445 249.00 |
VW T.V.A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 891.00 | 881 956.00 | 116 235.00 | 1 015 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140 364.00 | | | 140 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 245.00 | | | 257 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 392.00 | | | 449 392.00 |