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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 258.00 | 9 258.00 | 200 000.00 | 209 258.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 166.00 | | 239 166.00 | 239 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 960.00 | 75 277.00 | 563 683.00 | 638 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 228.00 | | 209 228.00 | 209 228.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
BZ Autres créances | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
CF Disponibilités | 74 467.00 | | 74 467.00 | 74 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 656.00 | | 376 656.00 | 376 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 616.00 | 75 277.00 | 940 339.00 | 1 015 616.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 969.00 | | | 242 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
DL TOTAL (I) | 340 898.00 | | | 340 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 916.00 | | | 360 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 440.00 | | | 599 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 339.00 | | | 940 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 927.00 | 111 376.00 | 653 303.00 | 541 927.00 |
FD Production vendue biens | 987 111.00 | 222 534.00 | 1 209 645.00 | 987 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 038.00 | 333 910.00 | 1 862 948.00 | 1 529 038.00 |
FM Production stockée | | | -5 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 929.00 | | | -30 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 079.00 | | | 1 872 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 150.00 | | | 1 818 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 702.00 | | 37 258.00 | 601 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 758.00 | | | 333 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 925.00 | | 37 258.00 | 201 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 598.00 | 659.00 | | 74 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | 659.00 | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 917.00 | 360 917.00 | | 360 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
UP Prêts | 235 566.00 | 235 566.00 | | 235 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
VB T. V. A. | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 935.00 | 28 237.00 | 105 698.00 | 133 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VP Divers | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 627.00 | 318 027.00 | 3 600.00 | 321 627.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 091.00 | 492 393.00 | 105 698.00 | 598 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
ST Autres comptes | 228 069.00 | | | 228 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 805.00 | | | 309 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 787.00 | | | 245 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 220.00 | | | 341 220.00 |