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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 404.00 | 8 404.00 | 200 000.00 | 208 404.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 309.00 | 51 544.00 | 10 765.00 | 62 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 360.00 | 12 218.00 | 9 142.00 | 21 360.00 |
BF Prêts | 160 398.00 | | 160 398.00 | 160 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 723.00 | 78 166.00 | 565 557.00 | 643 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 519.00 | | 255 519.00 | 255 519.00 |
BN En cours de production de biens | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 488.00 | 29 085.00 | 114 403.00 | 143 488.00 |
BZ Autres créances | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CF Disponibilités | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 207.00 | 29 085.00 | 500 122.00 | 529 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 930.00 | 107 251.00 | 1 065 679.00 | 1 172 930.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 292.00 | | | 392 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
DL TOTAL (I) | 510 374.00 | | | 510 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 032.00 | | | 377 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 305.00 | | | 555 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 679.00 | | | 1 065 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 580.00 | 151 449.00 | 639 029.00 | 487 580.00 |
FD Production vendue biens | 887 391.00 | 252 196.00 | 1 139 587.00 | 887 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 971.00 | 403 645.00 | 1 778 616.00 | 1 374 971.00 |
FM Production stockée | | | -22 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 460.00 | | | -13 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 083.00 | | | 1 760 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 001.00 | | | 1 686 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 114.00 | | 15 150.00 | 642 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 541.00 | 221 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 541.00 | 643 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 904.00 | | | 332 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 519.00 | | 15 150.00 | 68 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 691.00 | | | 234 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 809.00 | | | 280 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 654.00 | | | 229 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 642.00 | | | 363 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |