| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 404.00 | 18 404.00 | 190 000.00 | 208 404.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 634.00 | 54 434.00 | 11 200.00 | 65 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 224.00 | 14 709.00 | 26 515.00 | 41 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 198 346.00 | | 198 346.00 | 198 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 565.00 | 93 547.00 | 586 018.00 | 679 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 027.00 | | 260 027.00 | 260 027.00 |
BN En cours de production de biens | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 984.00 | 32 022.00 | 102 962.00 | 134 984.00 |
BZ Autres créances | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 108 160.00 | | 108 160.00 | 108 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 528.00 | 32 022.00 | 533 506.00 | 565 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 093.00 | 125 569.00 | 1 119 524.00 | 1 245 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 373.00 | 392 292.00 | | 466 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 602.00 | 74 082.00 | | -219 602.00 |
DL TOTAL (I) | 290 771.00 | 510 374.00 | | 290 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 280.00 | 76 921.00 | | 389 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 784.00 | 377 032.00 | | 321 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 689.00 | 101 350.00 | | 117 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 753.00 | 555 305.00 | | 828 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 524.00 | 1 065 679.00 | | 1 119 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 533 950.00 | 67 618.00 | 601 568.00 | 533 950.00 |
FG Production vendue services | 784 473.00 | 163 877.00 | 948 350.00 | 784 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 423.00 | 231 495.00 | 1 549 918.00 | 1 318 423.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 21 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 13 460.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 13 460.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | -13 460.00 | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 427.00 | 1 760 083.00 | | 1 580 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 029.00 | 1 686 001.00 | | 1 800 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 602.00 | 74 082.00 | | -219 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 723.00 | | 35 842.00 | 643 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 904.00 | | | 332 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 669.00 | | 23 189.00 | 83 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 150.00 | | 12 653.00 | 221 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 166.00 | 15 381.00 | | 78 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | 10 000.00 | | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 762.00 | 5 381.00 | | 63 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 785.00 | 321 785.00 | | 321 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
UP Prêts | 198 346.00 | 24 574.00 | 173 772.00 | 198 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 440.00 | 31 840.00 | 3 600.00 | 35 440.00 |
UX Autres créances clients | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 280.00 | 30 491.00 | 33 789.00 | 64 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VP Divers | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 880.00 | 157 047.00 | 210 833.00 | 367 880.00 |
VW T.V.A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 754.00 | 469 965.00 | 358 789.00 | 828 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 953.00 | | | 422 953.00 |
ST Autres comptes | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 013.00 | | | 264 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 598.00 | | | 202 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 847.00 | | | 599 847.00 |