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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 307.00 | 20 345.00 | 7 962.00 | 28 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 936.00 | 77 309.00 | 69 627.00 | 146 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 493.00 | 99 904.00 | 78 589.00 | 178 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 856.00 | 8 768.00 | 358 088.00 | 366 856.00 |
BZ Autres créances | 128 339.00 | | 128 339.00 | 128 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 113.00 | | 338 113.00 | 338 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 199.00 | 8 768.00 | 842 431.00 | 851 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 693.00 | 108 672.00 | 921 020.00 | 1 029 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 882.00 | 366 664.00 | | 414 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 127.00 | 111 587.00 | | 99 127.00 |
DL TOTAL (I) | 522 259.00 | 486 501.00 | | 522 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 493.00 | 9 170.00 | | 24 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 097.00 | 55 345.00 | | 48 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 181.00 | 310 395.00 | | 320 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 249.00 | | |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 5 667.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 761.00 | 381 826.00 | | 398 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 020.00 | 868 327.00 | | 921 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 696.00 | 381 826.00 | | 387 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 049.00 | | 59 143.00 | 136 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 699.00 | 178 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 399.00 | 175 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 199.00 | | 55 443.00 | 131 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 3 700.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 862.00 | 29 251.00 | 6 209.00 | 76 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 612.00 | 29 251.00 | 6 209.00 | 74 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | 6 302.00 | 3 555.00 | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 022.00 | 6 302.00 | 3 555.00 | 6 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022.00 | 6 302.00 | 3 555.00 | 6 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 302.00 | 3 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 143.00 | | | 355 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 127.00 | 13 061.00 | 11 065.00 | 24 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 283.00 | 509 283.00 | 1 000.00 | 510 283.00 |
VW T.V.A. | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 761.00 | 387 696.00 | 11 065.00 | 398 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |