| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 072.00 | 23 154.00 | 16 918.00 | 40 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 958.00 | 126 795.00 | 100 162.00 | 226 958.00 |
BF Prêts | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 910.00 | 152 200.00 | 121 710.00 | 273 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 874.00 | 3 413.00 | 448 461.00 | 451 874.00 |
BZ Autres créances | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
CF Disponibilités | 415 303.00 | | 415 303.00 | 415 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 608.00 | 3 413.00 | 987 194.00 | 990 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 518.00 | 155 613.00 | 1 108 904.00 | 1 264 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 472 310.00 | 414 882.00 | | 472 310.00 |
DH Report à nouveau | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 782.00 | 107 428.00 | | 102 782.00 |
DL TOTAL (I) | 637 469.00 | 584 687.00 | | 637 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 019.00 | 25 753.00 | | 35 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | 11 448.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 101.00 | 44 058.00 | | 39 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 016.00 | 373 168.00 | | 383 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 014.00 | | |
EA Autres dettes | 11 766.00 | 4 386.00 | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 435.00 | 481 827.00 | | 471 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 904.00 | 1 066 515.00 | | 1 108 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 405.00 | 473 007.00 | | 459 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 700.00 | | 63 720.00 | 228 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 510.00 | 273 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 660.00 | 267 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 000.00 | | 57 690.00 | 224 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 6 030.00 | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 235.00 | 37 797.00 | 13 832.00 | 128 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 985.00 | 37 797.00 | 13 832.00 | 125 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 618.00 | | 5 205.00 | 8 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 618.00 | | 5 205.00 | 8 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 618.00 | | 5 205.00 | 8 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UP Prêts | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 799.00 | 446 799.00 | | 446 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VC Groupe et associés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 549.00 | 22 518.00 | 12 030.00 | 34 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 562.00 | 575 562.00 | 1 000.00 | 576 562.00 |
VW T.V.A. | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 901.00 | 456 871.00 | 12 030.00 | 468 901.00 |