| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 307.00 | 22 183.00 | 13 124.00 | 35 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 693.00 | 103 802.00 | 84 891.00 | 188 693.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 700.00 | 128 235.00 | 100 465.00 | 228 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 352.00 | 8 618.00 | 403 734.00 | 412 352.00 |
BZ Autres créances | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
CF Disponibilités | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 668.00 | 8 618.00 | 966 050.00 | 974 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 368.00 | 136 854.00 | 1 066 515.00 | 1 203 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 882.00 | 414 882.00 | | 414 882.00 |
DH Report à nouveau | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 428.00 | 99 127.00 | | 107 428.00 |
DL TOTAL (I) | 584 687.00 | 522 259.00 | | 584 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 753.00 | 24 493.00 | | 25 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 48 097.00 | | 44 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 168.00 | 320 181.00 | | 373 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 5 990.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 827.00 | 398 761.00 | | 481 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 515.00 | 921 020.00 | | 1 066 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 007.00 | 387 696.00 | | 473 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 493.00 | | 53 541.00 | 178 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 228 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 224 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 243.00 | | 50 791.00 | 175 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 750.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 904.00 | 30 366.00 | 2 034.00 | 99 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 654.00 | 30 366.00 | 2 034.00 | 97 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 768.00 | | 150.00 | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 768.00 | | 150.00 | 8 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 768.00 | | 150.00 | 8 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 951.00 | 96 951.00 | | 96 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 819.00 | | | 400 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VC Groupe et associés | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 310.00 | 16 489.00 | 8 821.00 | 25 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 467.00 | 565 467.00 | 1 000.00 | 566 467.00 |
VW T.V.A. | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 379.00 | 461 559.00 | 8 821.00 | 470 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |