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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 447.00 | 28 763.00 | 20 683.00 | 49 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 017.00 | 100 725.00 | 89 292.00 | 190 017.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 364.00 | 131 738.00 | 113 625.00 | 245 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 344.00 | 3 543.00 | 370 802.00 | 374 344.00 |
BZ Autres créances | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CF Disponibilités | 682 516.00 | | 682 516.00 | 682 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 535.00 | 3 543.00 | 1 086 992.00 | 1 090 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 899.00 | 135 281.00 | 1 200 618.00 | 1 335 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 525 091.00 | 472 310.00 | | 525 091.00 |
DH Report à nouveau | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 557.00 | 102 782.00 | | 84 557.00 |
DL TOTAL (I) | 672 026.00 | 637 469.00 | | 672 026.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 431.00 | 35 019.00 | | 21 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 658.00 | 2 535.00 | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 547.00 | 39 101.00 | | 43 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 960.00 | 383 016.00 | | 399 960.00 |
EA Autres dettes | 9 555.00 | 11 766.00 | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 592.00 | 471 435.00 | | 498 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 618.00 | 1 108 904.00 | | 1 200 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 910.00 | | 43 097.00 | 273 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 380.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 643.00 | 245 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 263.00 | 239 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 030.00 | | 35 697.00 | 267 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 7 400.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 200.00 | 35 477.00 | 55 939.00 | 152 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 950.00 | 35 477.00 | 55 939.00 | 149 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | 306.00 | 177.00 | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | 306.00 | 177.00 | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 30 306.00 | 177.00 | 3 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 306.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 950.00 | 172 950.00 | | 172 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 167.00 | 369 167.00 | | 369 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 208.00 | 17 860.00 | 3 348.00 | 21 208.00 |
VI Groupe et associés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 054.00 | 404 404.00 | 3 650.00 | 408 054.00 |
VW T.V.A. | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 933.00 | 488 586.00 | 3 348.00 | 491 933.00 |