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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 054.00 | 16 511.00 | 11 543.00 | 28 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 737.00 | 39 195.00 | 21 543.00 | 60 737.00 |
BP En cours de production de services | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 167.00 | | 344 167.00 | 344 167.00 |
BZ Autres créances | 506 166.00 | | 506 166.00 | 506 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 442.00 | | 864 442.00 | 864 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 179.00 | 39 195.00 | 885 984.00 | 925 179.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 223 198.00 | 220 587.00 | | 223 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597.00 | 92 611.00 | | 51 597.00 |
DL TOTAL (I) | 315 494.00 | 353 898.00 | | 315 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 151.00 | 27 639.00 | | 31 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 151.00 | 27 639.00 | | 31 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 392.00 | 80 850.00 | | 212 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 226.00 | 195 133.00 | | 165 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 249.00 | 23 871.00 | | 147 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 339.00 | 299 854.00 | | 539 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 984.00 | 681 391.00 | | 885 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 990.00 | | 909 990.00 | 909 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 990.00 | | 909 990.00 | 909 990.00 |
FM Production stockée | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 266.00 | 33 807.00 | | -6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 545.00 | 968 195.00 | | 1 002 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 949.00 | 875 584.00 | | 950 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 597.00 | 92 611.00 | | 51 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 379.00 | | 4 387.00 | 56 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 60 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 667.00 | | 4 387.00 | 23 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 546.00 | 3 648.00 | | 35 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | 3 648.00 | | 12 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 639.00 | 3 512.00 | | 27 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 639.00 | 3 512.00 | | 27 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 392.00 | 212 392.00 | | 212 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
UX Autres créances clients | 344 167.00 | | | 344 167.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VC Groupe et associés | 433 942.00 | | | 433 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 999.00 | 851 999.00 | | 851 999.00 |
VW T.V.A. | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 867.00 | 524 867.00 | | 524 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |