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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 688.00 | 81 307.00 | 49 381.00 | 130 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 059.00 | 13 509.00 | 4 550.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 747.00 | 94 816.00 | 63 930.00 | 158 747.00 |
BP En cours de production de services | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 974.00 | | 431 974.00 | 431 974.00 |
BZ Autres créances | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 177.00 | | 661 177.00 | 661 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 924.00 | 94 816.00 | 725 108.00 | 819 924.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 270 387.00 | 239 538.00 | | 270 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 915.00 | 181 070.00 | | 110 915.00 |
DL TOTAL (I) | 422 002.00 | 461 307.00 | | 422 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 420.00 | 34 723.00 | | 45 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 420.00 | 34 723.00 | | 45 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 926.00 | 261 653.00 | | 54 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 263.00 | 188 511.00 | | 145 263.00 |
EA Autres dettes | | 2 575.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 498.00 | 91 373.00 | | 57 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 686.00 | 544 112.00 | | 257 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 108.00 | 1 040 143.00 | | 725 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 349.00 | | 1 327 349.00 | 1 327 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 349.00 | | 1 327 349.00 | 1 327 349.00 |
FM Production stockée | | | -62 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 28 243.00 | | 10 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 590.00 | 1 324 326.00 | | 1 501 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 675.00 | 1 143 256.00 | | 1 390 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 915.00 | 181 070.00 | | 110 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 194.00 | | 3 036.00 | 159 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483.00 | 158 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 483.00 | 130 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 171.00 | | | 134 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 023.00 | | 3 036.00 | 15 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 260.00 | 40 040.00 | 3 483.00 | 58 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 628.00 | 37 163.00 | 3 483.00 | 47 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | 2 877.00 | | 10 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 723.00 | 10 697.00 | | 34 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 723.00 | 10 697.00 | | 34 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
UX Autres créances clients | 431 974.00 | 431 974.00 | | 431 974.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VC Groupe et associés | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 875.00 | 600 875.00 | | 600 875.00 |
VW T.V.A. | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 686.00 | 257 686.00 | | 257 686.00 |