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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 581.00 | 11 729.00 | 3 852.00 | 15 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 069.00 | 123 217.00 | 13 852.00 | 137 069.00 |
BP En cours de production de services | 57 149.00 | | 57 149.00 | 57 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 721.00 | | 452 721.00 | 452 721.00 |
BZ Autres créances | 461 544.00 | | 461 544.00 | 461 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 201.00 | | 975 201.00 | 975 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 270.00 | 123 217.00 | 989 053.00 | 1 112 270.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 277 730.00 | 270 672.00 | | 277 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 137.00 | 126 938.00 | | 244 137.00 |
DL TOTAL (I) | 562 568.00 | 438 310.00 | | 562 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 268.00 | 52 266.00 | | 51 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 268.00 | 52 266.00 | | 51 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 059.00 | 129 166.00 | | 95 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 428.00 | 188 760.00 | | 253 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 721.00 | 64 046.00 | | 26 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 217.00 | 381 981.00 | | 375 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 053.00 | 872 558.00 | | 989 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 241.00 | | 1 247 241.00 | 1 247 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 241.00 | | 1 247 241.00 | 1 247 241.00 |
FM Production stockée | | | -48 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 575.00 | 1 252 894.00 | | 1 450 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 438.00 | 1 125 956.00 | | 1 206 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 137.00 | 126 938.00 | | 244 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 733.00 | 3 203.00 | | 160 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 868.00 | 137 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 200.00 | 111 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 15 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 045.00 | 3 203.00 | | 20 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 861.00 | 15 065.00 | 26 709.00 | 134 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 470.00 | 12 218.00 | 19 200.00 | 118 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 2 847.00 | 7 509.00 | 16 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 266.00 | | 998.00 | 52 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 266.00 | | 998.00 | 52 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
UX Autres créances clients | 452 721.00 | 452 721.00 | | 452 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VC Groupe et associés | 446 227.00 | 446 227.00 | | 446 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 052.00 | 918 052.00 | | 918 052.00 |
VW T.V.A. | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 217.00 | 375 217.00 | | 375 217.00 |