| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 688.00 | 118 470.00 | 12 218.00 | 130 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 045.00 | 16 391.00 | 3 654.00 | 20 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 733.00 | 134 861.00 | 25 872.00 | 160 733.00 |
BP En cours de production de services | 105 185.00 | | 105 185.00 | 105 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 758.00 | | 487 758.00 | 487 758.00 |
BZ Autres créances | 248 282.00 | | 248 282.00 | 248 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 686.00 | | 846 686.00 | 846 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 419.00 | 134 861.00 | 872 558.00 | 1 007 419.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 270 672.00 | 270 387.00 | | 270 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 938.00 | 110 915.00 | | 126 938.00 |
DL TOTAL (I) | 438 310.00 | 422 002.00 | | 438 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 266.00 | 45 420.00 | | 52 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 266.00 | 45 420.00 | | 52 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 166.00 | 54 926.00 | | 129 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 760.00 | 145 263.00 | | 188 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 046.00 | 57 498.00 | | 64 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 981.00 | 257 686.00 | | 381 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 558.00 | 725 108.00 | | 872 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 112.00 | | 925 112.00 | 925 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 112.00 | | 925 112.00 | 925 112.00 |
FM Production stockée | | | 44 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 894.00 | 1 501 590.00 | | 1 252 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 956.00 | 1 390 675.00 | | 1 125 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 938.00 | 110 915.00 | | 126 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 747.00 | | 1 986.00 | 158 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 059.00 | | 1 986.00 | 18 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 816.00 | 40 045.00 | | 94 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 307.00 | 37 163.00 | | 81 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | 2 882.00 | | 13 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 420.00 | 6 846.00 | | 45 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 420.00 | 6 846.00 | | 45 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 166.00 | 129 166.00 | | 129 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
UX Autres créances clients | 487 758.00 | 487 758.00 | | 487 758.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 501.00 | 741 501.00 | | 741 501.00 |
VW T.V.A. | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 981.00 | 381 981.00 | | 381 981.00 |