| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AN Terrains | 80 888.00 | 31 981.00 | 48 907.00 | 80 888.00 |
AP Constructions | 1 457 584.00 | 818 098.00 | 639 486.00 | 1 457 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528.00 | 10 295.00 | 233.00 | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 791.00 | 34 784.00 | 38 007.00 | 72 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 652 059.00 | 895 234.00 | 756 825.00 | 1 652 059.00 |
BT Marchandises | 1 033 072.00 | 61 393.00 | 971 679.00 | 1 033 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 924.00 | 97 157.00 | 2 234 767.00 | 2 331 924.00 |
BZ Autres créances | 188 073.00 | | 188 073.00 | 188 073.00 |
CF Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 903.00 | 158 550.00 | 3 508 352.00 | 3 666 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 962.00 | 1 053 784.00 | 4 265 178.00 | 5 318 962.00 |
CU Autres participations | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
DH Report à nouveau | 482 645.00 | 675 289.00 | | 482 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 059.00 | 257 356.00 | | 336 059.00 |
DK Provisions réglementées | 51 664.00 | 56 954.00 | | 51 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 496.00 | 1 290 726.00 | | 1 171 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 764.00 | 52 807.00 | | 55 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 764.00 | 52 807.00 | | 55 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 607.00 | 812 425.00 | | 1 203 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 546.00 | 1 283 428.00 | | 1 362 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 896.00 | 344 140.00 | | 372 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 596.00 | 31 445.00 | | 35 596.00 |
EA Autres dettes | 61 014.00 | 41 384.00 | | 61 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 917.00 | 2 512 822.00 | | 3 037 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 178.00 | 3 856 356.00 | | 4 265 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 165 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 227 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 318 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 741 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 15 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 826 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 262.00 | 7 794.00 | | 9 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 262.00 | 7 794.00 | | 9 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 973.00 | 5 930.00 | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 5 930.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | 1 863.00 | | 5 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 272.00 | 37 025.00 | | 56 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 998.00 | 70 749.00 | | 113 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 345 334.00 | 8 095 138.00 | | 9 345 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 275.00 | 7 837 782.00 | | 9 009 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 059.00 | 257 356.00 | | 336 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 527.00 | | 24 268.00 | 1 628 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 1 652 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 1 621 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 259.00 | | 24 268.00 | 1 598 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 655.00 | 100 315.00 | 736.00 | 795 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 579.00 | 100 315.00 | 736.00 | 795 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 954.00 | 3 973.00 | 9 262.00 | 56 954.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 807.00 | 2 957.00 | | 52 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 010.00 | 61 393.00 | 71 010.00 | 71 010.00 |
6T Sur comptes clients | 98 323.00 | 8 409.00 | 9 574.00 | 98 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 333.00 | 69 801.00 | 80 584.00 | 169 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 094.00 | 76 731.00 | 89 846.00 | 279 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 758.00 | 80 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 973.00 | 9 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 546.00 | 1 362 546.00 | | 1 362 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 618.00 | | | 2 209 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VC Groupe et associés | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 519.00 | 572 519.00 | | 572 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 088.00 | 208 543.00 | 422 545.00 | 631 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 912.00 | | | 178 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 094.00 | | | 183 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 858.00 | 2 620 858.00 | | 2 620 858.00 |
VW T.V.A. | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 917.00 | 2 615 372.00 | 422 545.00 | 3 037 917.00 |